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CoinUp研究院 | BTC上攻,牛市来了么?还是熊市陷阱?!!

作者:链大全 日期:2018-08-28 15:28:31


时间:8月24日 20:00 -21:00

微信社群:CoinUp研究院社群

讲师:CoinUp研究院分析师 owen

 

 

以下是原文整理:

大家好,我开始进入正题。

 

慢慢熊市还要持续多久

牛市今年还会不会来?

这个漫漫熊市还要持续多久,如果我直接回答你一周或者一个月或,者几个月啊,其实是nonsense的,没太多意义。所以我在这儿希望大家能够更深刻的自己判断出熊市大概会持续多长时间。

 

首先,你要理解这个市场的本质。

 

如果是一个单向市场。这个市场,就是一个击鼓传炸弹的市场;如果是一个双向市场,那就是一个零和游戏。击鼓传炸弹,总是最后一波人亏钱。零和游戏呢,就是在不断的买卖的过程中是一个多空博弈的市场。那么赚钱的人赚的就是亏钱的人的钱,他是一个不停的循环。

 

那我希望大家能够理解这个市场的本质:他是一个多空搏杀的市场,我看到主流币是能做空的。

 

主流币交易所,它都支持做空,支持合约交易,你可以空它。

 

那么就会出现一种现象,如果很多人都在继续多的话就仍然会有人继续做空。

 

这个在交易上叫做“多头不死,空头不止”。

 

趋势明明在跌。如果我是做空的大庄家的话,我不把趋势继续砸,让所有抄底的人。进而让他们都斩仓的话,我怎么赚到这些钱呢?

 

价格它是有惯性的,明明可能就是要到底了,但是他还不是底。

 

直到所有的人都失望了全部不再做多的时候,才是底。

 

所以你判断是不是底的时候,你要扪心自问,你是不是想做多。如果你还想做多很可能不是底。按照刚才的逻辑,如果你考虑要跟着空了,那可能是底了。因为跌到一定程度了,趋势有可能反转。

 

那么另外一个事例就是我刚开始入行干交易员的时候学到的。在关键价位单子都比较厚,因为是撮合交易。大家可以看一下虚拟币的报价。

 

每一个币在每个点位都有很多的单子。但是整数位关口单子是更多的。当价格往下走到这个整数关口的价格可能会被向下击穿的时候。就会出一种现象。

 

你不止损,有别人止损。多头的止损单你不止有人止。当这个很厚的单子(整数位关口的买盘,我卖掉我的买单给在这个整数关口愿意接盘的人)被止光了之后。这个价位被向下击穿那价格就会向下走很多。

 

我不知道大家有没有听过香港一块钱以下的股票。这些股票被称之为仙股。香港股市百分之七八十的股票都是仙股。发行之后从来没涨到过一块钱以上。

 

整个市场的仙股之前那可能没有这么大的比例,但后后续庄家就用了一种手法,叫做“朝下作”。

 

举个典型的例子,15年原油从一百四十美金一桶跌到二十多美金一桶的过程中,俄罗斯在42--48美金一桶的时候,它曾经想过护盘救市一下。因为自己是原油出口大国,价格暴跌影响收入,但是它发现美国在做空原油,自己做多压力大,那么它就跟着一起把原油继续往下做。

 

这种做法对于散户的杀伤力非常强,尤其是在虚拟币这个市场。对这个市场我觉得还应该有一个深刻理解就是在这里你去做了多,它和你以前参与过的所有的投机市场的不太一样,因为它是会归零的。

 

你不放大杠杆去购买的话,它也可能跌得非常非常便宜。现在经常有1分的,还有几毫的。一块钱跌成1分跟1分又跌成0.1毫区别大吗,其实不大的。一百跌到一分是亏了百分之九十,1分去接货还是可能会亏百分之九十九。

 

庄家为什么敢于朝下做就是因为他手中的筹码集中度很高,他可以把价格做到一个非常夸张的散户都受不了逃掉的情况下,然后再把价格拉起来。

 

散户一分钱买进的时候跌到了零点一毫已经亏掉了百分之九十九。

 

受不了了平仓,把筹码给到了庄家庄家再把他拉成一毛。这是他们的一个玩法就是把仙股向下做的一个玩法。

 

如果说是大趋势不好,整体都下跌的话,他们是非常乐意借势把这些价格不是很贵的币往下做做到散户都受不了抛掉,然后再拉起来。

 

那么你可以感受一下,对于一些你购买了一些非常便宜的币的这些韭菜同志们,你们想跑么?你们有没有绝望?如果你们还没绝望市场可能还没有到底,如果你们绝望了,我就劝你们开始拿住或者可以加仓了。

 

 

如何用套利的方法摊低成本?

然后我们再谈这个事情该怎么应对。应对的办法,一个是留仓,一个是做套利。如果你没有留仓的话,我希望你亏的不是很多,你可以平一部分啊,变成留仓。

 

如果你买的仓位本身不是很重的话,你可以拿一部分新的资金进场。留仓很关键。

 

比如说我买了一万块的币,跌了百分之八十只剩下两千块了。如果我手里还有两千块,其实只是一万块五分之一对吧,就是我留了五分之一的仓位。这个时候把它随进去,我的本金就变回四千。四千翻一个倍就是八千。八千稍微长点儿本金就回来了。

 

但是,如果你要一万变成两千,再涨回去的话要五倍,对吧。这是留仓的好处,如果你有新的资金,我希望你可以加仓参与。

 

我们还要去理解另外一件事,就是你买这个产品,买任何一个你预期他有可能涨的品种,其实不仅仅是买了它的价值。就是说我买的不仅仅是预计它从一块涨到十块的空间,还买了实现这个价值空间预期的时间空间。

 

但是这个时间空间的很多时候会被投资者忽略的。从今天开始,一年以后可能能有百分之三十百分之五十,甚至十倍的收益。但是从今年开始到一年后的这个过程中是不是会浮亏?很多投资者他是不想这个问题的。

 

所谓的套利对冲和就是在让你在这个过程中考虑如果出现了阶段性时间的下跌,我该怎么处理。到底是死等还是可以考虑用对冲和套利的方法去平抑风险。

 

刚刚我们谈到了做空,我们在第一个问题的时候,我们谈到做工这个主流币都是可以空的。

 

这时我们需要解释一个概念:空的风险是无限大。

 

因为一块钱的东西可以长到n多倍,比如说比特币涨了那么多倍。那么假如你在1块的时候空了,涨到n倍的时候平仓的话,你是要还n倍的钱。

 

因为会爆仓,没这个顾虑,只是我们假设没有限制的话。你持续的拿空单风险是无限。你持续的拿多担的风险,最多是百分之百,你亏完了就是没有了。但是空单子,你可以窥出n多份百分之百。

 

解释这个的原因是想阐述:你不要裸空。

 

就是当你没有多单仓位的时候,不要单纯的觉得价格要下跌就直接进场去做空。

 

如果你受过专业训练,并且是短线高手的话,那我觉得是没有问题的。但如果你只是一个普通投资人的话,动不动爱心情不好然后不看了,这样做空的风险是很大的。

 

虚拟币这个品类中,有些品种动不动一天波动百分之八十到百分之一百。

 

主流币放大二十倍杠杆,它们动百分之五的概率比期货、股票大的多。随时一个随机波动。你就什么都没了。不裸空,我们采取的方法就是对冲和套利。

 

对冲套利的通俗解释就是:动态进出边进边出,并且双向动态进出。

 

双比如说我买了一万块钱的虚拟币,这几个月它跌的过程中我用百分之五的仓位,放大二十倍杠杆儿我去空。

 

空的合约每次赚了就取出来,不断的在下跌的过程中找反弹的高点,用已有的多单去做基数。用百分之五的仓位去做空,放大杠杆儿之后不断的获取利润并取出。

 

如果赶上一波阿很大的上涨行情的话,这个百分之五放大二十倍的这个仓位就会爆掉(亏光)但是我的本金会涨上去,在这个过程中如果是走一大波行情的话本金能够回来很多。

 

只需要去期待市场不要出一种行情,就是在我第一次进场的时候就赶上一波大行情朝上走。

 

多单往上涨赚钱的时候,我的空单亏钱。这个过程中到爆仓之前我的本金是没有变化的。

 

空单就爆仓之后,我的多单才能开始获利。

 

这个过程中我错过的是多单在空单爆仓之前没能赚到的部分行情。如果多头行情足够大,这部分也是能够接受的。

 

只要这种情况不出现,也就是说不是第一次进场就赶上这种行情的话,一定是可以倒腾获利的。刚才我们对大局势进行了分析,几个月之内他很难有这种大的行情。所以完全可以去不停的找反弹的高点,用小仓位放在杠杆。左手去补仓啊,这个两千加两千补仓去做多。右手呢,把这四千除一个二十,大概就是用两百块。放大杠杆之后呢,不停的去空他。让你倒腾的过程中不断的获利,获利可以再补仓做多,这样你的成本会不断的被拉低。

 

虚拟币这个市场的他有个好处就是它不显示盈亏,他只显示你的本金折合成比特币还能值多少钱。

 

还有就是摊低成本的也不计算出来。他只是告诉你在你持有的币变得更多了。

 

也就是说持有的仓位涨回原有的数目需要的空间变小了。以前你需要好几百点才能回本。经过了不停的倒腾之后,可能涨一百点或者两百点啊,甚至几十点你就已经收回成本了。

 

你想去这样操作的话,首先要很好地理解这个市场。第二个呢,你是要善用做空金融工具。第三呢,对于市场整体反转的时间有个预判。大概知道在多长时间内,市场不不太会反转的。有一个月到数个月的时间和空间。去不停进行我刚才跟大家聊得这种操作。

 

 

 

为什么要纵览全部主流币?

小散们特别在意一单的盈亏。满仓参与并且必须要要赚钱出,赚不了钱出我就死扛。但是机构往往是不是这么干的。机构不会信任任何一个高手。也不会信任任何一个程序,让他们期望就是做一个组合,一个组合能够最大限度地减少风险,并且能够有稳定的收益。在不同的情况下,做不同的组合。

 

不期待我的一单的盈亏决定生死。机构它不是像散户那样的思维。如果你想在这个市场寒冬中生存下来,我希望能够建立一些机构的思考方式,学习一下机构的手法。

 

这手法的主旨就是你不要考虑一单的盈亏,你要考一个组合。

 

所以你要把主流币都浏览下。主流币之间会出现相对强弱。这个概念就是都跌的过程中有几个比较坚挺,不太跌。有几个好像泻肚一样狂跌不止。

 

可以去做一个组合,去多整体。很多交易所有主流币综合指数,多这个综合指数。同时,去Short两个跌的最猛的。

 

 

如果整体下跌持续并且加速的话。买综合指数下跌的慢,因为它囊括了相对来讲比较坚挺的品种。所以他跌的会慢。两个跌的最猛的就是弱势中的弱势,它们会继续加速跌。

 

这个组合会获利。

 

么如果价格开始往上涨,反弹性上涨,综合指数上涨的速度会比空的最弱的品种多一些,还是因为它囊括了相对比较强的品种。还有另一种情况就是在反弹的过程中综合指数还微跌了,因为暴跌品种反弹的最厉害,而比较强的品种反而下跌,形成新的平衡。这种变化会导致组合亏损,但是亏损会是比较小的,一定比第一种情况的盈利小很多。

 

第三种情况就是整体趋势暴涨,暴涨的过程中做多的综合指数一定涨的比暴跌的品种多,因为是暴涨,没有强势品种还微跌的可能,强势品种会长得更多。

 

这种情况下也是会盈利的。

 

基本上就是这三种情况在当下的整体大环境里。有两种会盈利,一种可能亏损,但是会是微负。

 

我不知道我这样凭空讲大家能不能理解,我尽量的用好能好理解的表述或者是用不同的方法去阐述一个事情,希望大家能够更好的理解。

 

组合比单纯做单一品种,能够获取的利润少。但是风险更小。

 

它把盈亏比控制在了一个很好的一个程度。如果你是单一品种的盈亏比可能当下做空,盈亏比只是1:1的这种这种概率。但是如果说你是做这个组合的话,你的盈亏比大概是1.5:0.8。就是会有一些更稳定的利润产生。

 

 

如果你想在当下赚到钱的话

你就要有一个大局观

从反转的这种时间到对全球经济局势到主流币都要看,这个是一个大局观。另外一个,就是要善用交易所给你的提供的金融工具,做对冲和套利。我希望你能留有余仓,或者说你有一定的资金能够加进去。

 

这样的话,你能够操作的手法和技巧会多一些,能够给自己更多的空间。