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散户只会跟风--看USDT“被”捣乱

作者:链大全 日期:2018-10-15 23:21:53


前文《币价下跌中纠结的矿工》我们分析了一下几个主流币算力的变化,对比分析后不难看出矿工们对于币种信心的差别。当虚拟币还没有足够的消费基础时,供需关系就变成了生产和投机之间的关系。而投机导致的币价突破了生产成本阈值时,就会对矿工的信心和市场上的算力带来直接的影响。这种影响虽然滞后但是发动起来会比币价的趋势更加持久,这么看的话ETH等算力开始明显下滑的币种可能会比BTC等能够维持算力的币种走的更弱势。感兴趣的币友可以关注“币马温”在“序列文章”中了解一下,也可以自行比对自己持仓的币种算力。

 

 

今天USDT计价的虚拟币交易所遭遇了一次大幅度的震荡。好像很久都没有出现过这种幅度的日内振幅了,终于找到了一点刺激的感觉。
 


 

从上涨的峰值来看,最高涨幅明显的是按照主流币人气由高到低排列的。一线主流币BTC、ETH、XRP、EOS涨幅可观,而二线主流币中的强势品种跟随上涨,但是明显弱于一线主流币,其他弱势的主流币只是短暂上冲然后快速回调。
 


 

15分钟图上看,这波快速上攻足足持续了120分钟,而当回调出现后成交量快速萎缩,目前已经快接近上涨前的水平了。正常来说底部震荡后主力的快速拉升不会持续这么长时间,一般都会在很短的时间就把价格推高到脱离底部成本区间的位置,然后用大成交量维持价格在高位震荡,寻找机会再次拉升。有兴趣的币友可以放大之前历次反弹的快速上涨K线看看,是不是都在30分钟内完成主要的拉升动作。从这一点来看,这不是主力或者大资金的合作行为,更像是散户的恐慌踩踏。

 

上周五的文章中大圣提醒过了Bitfinex的现金危机,我们的态度是,只要Bitfinex没有出现成交量明显萎缩,导致流动性出现问题,这个交易所就还可以继续操作。但是关于Bitfinex和USDT托管银行Noble银行出问题的事情是上周就已经路人皆知了,为何今天才在USDT的场外交易上产生下跌效果呢?

 

太复杂的原理咱们不去聊,大圣试着举个简单的例子让大家明白今天发生了什么:

唐僧是一个大户,因为入市早,炒币赚了很多钱。当行情不好的时候唐僧清空仓位持有一大堆USDT;

八戒是市场中的散户投机者,手握着少量的USDT等候抄底;

沙僧也是市场中的散户信仰者,手上全是BTC持仓,还在苦等着英特纳雄耐尔的实现。
 


 

USDT资金的不透明由来已久,加上最近资本嗅到了币市的机会,一系列稳定币横空出世,希望从USDT那里分一杯羹。这场战争大圣在《稳定币正规军正在行动》中已经预示过了,当市场中的基础货币出现问题的时候,价格一定会剧烈波动。其实从本月初开始,Noble的问题就在持续发酵,从USDT的价格走势来看一直在缓慢的下滑,只是今天突破了一个临界点,出现了快速的下跌。

 

当亚洲区投机者们,包括唐僧、八戒、沙僧们,已经习惯了使用USDT以后,哪怕是明显的资金面问题出现,只要USDT兑换法币的价格没有出现明显的下降,大家就会觉得没什么太大的问题。反正已经用了这么久,又没有更好的稳定币来替代,索性还是使用用着最顺手的吧。这跟大家用惯了微信就懒得换旺旺、飞信这些替代品是一个道理。

 

而实际上千里之堤毁于蚁穴,当USDT缓慢的下跌了一阵子以后,唐僧突然发现手上的USDT已经贬值了不少,看来Noble的问题还挺严重,而Tether到现在也没有给出一个明确的解决办法,不行,我得先走掉一些了。从官网兑换美元可能没那么快到账,最好的办法还是走场外交易卖给银商。OTC交易的深度和交易者数量无法和大交易所的成交量相比。而且正好还是USDT出问题人心惶惶的时候,唐僧一笔大单卖出,马上就把几个报价较高的USDT买入单给吃掉了。价格更低的银商更加不敢挂高价买入,而其他唐僧们本来还在犹豫要不要卖,突然看到价格掉下去一大块,马上动手开始卖出。结果一堆唐僧互相踩踏,活活把USDT价格打下去7.5%。这对于一个稳定币来说已经可以说是经济危机了。

 

而场内的八戒听说USDT贬值了,他一想,熬了这么久,亏了这么多钱,最后只剩这一点韭菜本了,要是USDT真的一文不值,我的资金岂不是直接归零?咋办呢,钱还在交易所,转出去卖给银商恐怕来不及了,一下子就跌了5%,等会儿还不知道要跌到什么程度呢。干脆买最强势的虚拟币,USDT再跌,我还可以把币转走,直接用币来兑换成法币。于是八戒开始买入BTC或者ETH、EOS、XRP这些最近比较强势的币种。一个八戒这么想,无数个八戒也这么想,当BTC价格开始上涨的时候,仿佛八戒的声音在市场中弥漫“快来买BTC吧,只有BTC才能保护你的财产”,于是更多的八戒蜂拥而入,慌忙把自己手上的USDT换成BTC。(实际行情我们可以看到120分钟之内的上涨过程中明显有加速上涨和成交量加速放大的现象)

 

说完买的,那谁在卖呢?当然是场内手上有持仓的沙僧了。本来沙僧已经两眼一闭等着把币留给子孙后代了。结果今天突然一涨,沙僧有点迷糊,难道牛市真的来了吗?到市场上问了一大圈,原来是USDT出问题了。沙僧一想,反正已经跌了这么多了,涨这么一点点也无济于事,还是看看再说,况且卖了BTC换成USDT也是一个贬值7%,BTC还没涨7%,卖了更亏。无数个沙僧都是这么想的,所以市场上没有卖盘,八戒们一路往上买,价格越来越高。突然沙僧发现BTC价格已经上涨了20%,聪明的沙僧脑瓜一转,如果我现在卖出,虽然USDT亏损7%,但是币价上我还能赚13%,如果等会儿USDT价格恢复了,我又可以在USDT上赚7%,就算USDT涨不回来,我等会儿还可以买点回调的币补仓。等沙僧想明白了他就开始动手卖出。若干个沙僧陆续想明白,无数的卖单开始出现,和无数后知后觉的八戒的买单开始对撞。当八戒们手上的USDT已经都差不多换成币的时候,沙僧们的卖单就开始带领价格跳水。

 

这就是今天以USDT计价的交易所中发生的事情。而其他直接以法币计价的交易所实际价格涨幅可以说微乎其微。

 

接下来的事情可能会这么发展:
 

(1)如果Tether仍旧无法解决银行账户问题,那么USDT计价的交易所会逐渐抛弃这个稳定币,用其他的稳定币来替代,目前来看有的交易所已经开始这个工作了,为的是防止自己的顾客流失。市场中的八戒因为恐慌很快就会全仓持币,而沙僧们则会快速变成八戒然后转移资产到别的交易所或者换成别的稳定币。这种情况下,买单会很快枯竭,毕竟USDT也就25亿的发行量,然后USDT计价的交易所价格会下跌,逐渐向法币交易所价格靠拢;

(2)如果Tether短期解决了问题,USDT兑法币的价格回升到原有水平,沙僧已经清醒,他会想用更低的价格买入,所以沙僧们不会去支撑价格,而八戒们已经全仓持币,在看到资金安全的情况下,也就暂时不会卖出。这个时候法币计价交易所价格开始缓慢像USDT计价交易所价格靠拢。但是因为失去了买盘,价格会整体缓慢下跌。

 

从上面的分析来看,无论USDT能否解决问题,今天的风波都快速抽干了市场内的现金,而已经出逃的资金短时间是不会重新回到市场了,所以未来行情继续走弱的可能性很大。

 

最后大圣要提醒大家的是,分析归分析,交易系统才是指导实际操作的最终依据。今天我们在快速上涨中丢掉了ETH和XRP的空头仓位,同时按照计划做多了BTC,加仓了EOS多头。而且今天的快速上涨,大部分品种都形成了下跌压力位,也就是给我们提供了一系列继续做空的计划点位。至于后面行情怎么走,就看他会触发什么操作计划了。至于那些什么杂七杂八的USD,没必要去管他,八戒和沙僧们自然会去考虑这些问题,然后把价格推到我们的操作计划上去。