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【IDAX投研中心】BTC,熊市中的价值投资

作者:链大全 日期:2018-10-12 15:26:41


IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6253.00 美元,24小时跌幅 5.27 %;EOS全球均价 5.10 美元,24小时跌幅 13.65 %;ETH全球均价 192.00 美元,24小时跌幅 14.99 %。

图1 “CoinMarketCap”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前10名加密数字货币中,山寨币较比特币再次杀跌,整体市场处于3分水平(满分10分)。

 

市场的杀跌已经严重冲击到了部分交易所,其中,全球最大的加密交易所之一Coinbase受到的冲击超过了整个市场。9月在该平台进行交易的美国客户数量较去年12月减少约80%,而同一时期比特币下跌60%。与此同时,从2017年第四季度到2018年第三季度,Coinbase的美元交易量也下降了80%。

 

整个市场中BTC与XRP表现较为抗跌,XRP最近动作频频,不断扩展跨境支付业务;据globalcoinreport报道,Ripple的合作伙伴桑坦德今日宣布与SWIFT合作,在阿根廷、波兰、西班牙和英国等国家推出服务。此外,在即将召开的由SWIFT举办的SIBOS 2018年会议期间,Ripple可能会宣布一项令人惊叹的公告。因此,媒体推测Ripple和SWIFT或将成为合作伙伴的主要原因是,许多金融科技公司,包括银行都正在使用SWIFT进行全球跨境汇款。另一方面,Ripple的技术正在成为帮助跨境支付的主要技术。

 

然而,市场终究不会受外界干扰,总有自己的一套运行机制。就如BTC的涨涨跌跌背后是投资者的酸甜苦辣生活一部分一样。
 


 

趋势一旦形成,短期内难以改变。图2 BTC的4小时K线上明明白白的表现了这一朴素交易法则。10.11日早盘一根4小时K线大阴线,随后第二个小时K线进一步下探,再次收出中阴线,并破了早盘的最低点;假如这个位置支撑较强,那么理应出现第二个4小时K线的反抽,或者低开高走收阳线。第三根4小时K线再次收出小阴线,下跌趋势有所缓解,但是并无反抽;说明,多头并无急切护盘意思。

 

冰冻三尺非一日之寒,3根4小时K线形成的组合形态,基本宣告了在无重大利多消息出来之际,BTC短期内上涨或大幅反弹的可能性渐行渐微。
 


 

图3的ETH的4小时K线图与图2的BTC的4小时K线图相比,可以看到ETH跌幅明显大于BTC。倘若是在牛市,ETH由于是市值较小,资金容易大幅拉升,应该多投资ETH。然而,熊市中,应该做好防御策略,即持有较少的币种,精选具有真实价值的币种;这样,如果市场进一步下跌,则这些具有真实价值的币种将比其它空气币下跌的少。

 

原因在于,空气币(ICO)的危害之大,没有一个国家能够容忍本国国民资产随意流失。据bitcoin消息,美国证券交易委员会(SEC)“秘密”锁定了数百家参与ICO的初创公司。目前,这些ICO公司正试图证明它们的令牌是否构成一种证券,如果是的话,它们是否已在SEC注册或豁免。SEC已大幅扩大了对某些ICO的打击力度,重点是那些未能恰当确保将它们的令牌出售给合格投资者的ICO公司。

 

正如巴菲特所说,价值投资或许不能保证我们盈利,但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。

 

数据点评
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6204.93美元,与火币6280.47美元相比,价差已经在近70美元,小于昨日100美元的价差。
 

 

要闻点评
 

1. 据深圳特区报消息,瑞士驻华大使戴尚贤表示,深圳的高科技领先优势和瑞士在创新及金融专业的禀赋形成互补,双方在区块链领域合作优势必将在未来投入商用过程中释放巨大潜力。

意思是:国与国之间的政府层面的区块链合作交流已经逐步开始。

 

2. 据Bitcoin援引彭博社消息,新加坡金融监管局(MAS)将开始帮助数字货币公司建立当地银行账户。另外MAS并没有计划像日本一样要求数字货币交易所许可证。

意思是:新加坡计划在区块链领域分一杯羹。

 

业内观点
 

1. BCtrend 分析师 Jeffrey 认为,BTC 低位换手率显著放大,媒体方面看空情绪浓厚,投资者需注意风险。

 

2. Think Markets UK首席市场分析师Naeem Aslam表示,比特币需要美国证券交易委员会(SEC)的“祝福”才能重振并经历价格的回升。

 

IDAX操作策略
 

20180907策略
 

套利策略(20180907):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。(以之前的套利策略的利润作为安全垫)
 

20181012,执行

 

免责声明:
 

本报告为公司内部交流报告,是基于目前已公开可获得信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见仅为内部交流学习,并不构成对任何人的投资建议,据此投资,责任自负。
 

(文章来自IDAX官方微博)

IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6253.00 美元,24小时跌幅 5.27 %;EOS全球均价 5.10 美元,24小时跌幅 13.65 %;ETH全球均价 192.00 美元,24小时跌幅 14.99 %。

图1 “CoinMarketCap”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前10名加密数字货币中,山寨币较比特币再次杀跌,整体市场处于3分水平(满分10分)。

 

市场的杀跌已经严重冲击到了部分交易所,其中,全球最大的加密交易所之一Coinbase受到的冲击超过了整个市场。9月在该平台进行交易的美国客户数量较去年12月减少约80%,而同一时期比特币下跌60%。与此同时,从2017年第四季度到2018年第三季度,Coinbase的美元交易量也下降了80%。

 

整个市场中BTC与XRP表现较为抗跌,XRP最近动作频频,不断扩展跨境支付业务;据globalcoinreport报道,Ripple的合作伙伴桑坦德今日宣布与SWIFT合作,在阿根廷、波兰、西班牙和英国等国家推出服务。此外,在即将召开的由SWIFT举办的SIBOS 2018年会议期间,Ripple可能会宣布一项令人惊叹的公告。因此,媒体推测Ripple和SWIFT或将成为合作伙伴的主要原因是,许多金融科技公司,包括银行都正在使用SWIFT进行全球跨境汇款。另一方面,Ripple的技术正在成为帮助跨境支付的主要技术。

 

然而,市场终究不会受外界干扰,总有自己的一套运行机制。就如BTC的涨涨跌跌背后是投资者的酸甜苦辣生活一部分一样。
 


 

趋势一旦形成,短期内难以改变。图2 BTC的4小时K线上明明白白的表现了这一朴素交易法则。10.11日早盘一根4小时K线大阴线,随后第二个小时K线进一步下探,再次收出中阴线,并破了早盘的最低点;假如这个位置支撑较强,那么理应出现第二个4小时K线的反抽,或者低开高走收阳线。第三根4小时K线再次收出小阴线,下跌趋势有所缓解,但是并无反抽;说明,多头并无急切护盘意思。

 

冰冻三尺非一日之寒,3根4小时K线形成的组合形态,基本宣告了在无重大利多消息出来之际,BTC短期内上涨或大幅反弹的可能性渐行渐微。
 


 

图3的ETH的4小时K线图与图2的BTC的4小时K线图相比,可以看到ETH跌幅明显大于BTC。倘若是在牛市,ETH由于是市值较小,资金容易大幅拉升,应该多投资ETH。然而,熊市中,应该做好防御策略,即持有较少的币种,精选具有真实价值的币种;这样,如果市场进一步下跌,则这些具有真实价值的币种将比其它空气币下跌的少。

 

原因在于,空气币(ICO)的危害之大,没有一个国家能够容忍本国国民资产随意流失。据bitcoin消息,美国证券交易委员会(SEC)“秘密”锁定了数百家参与ICO的初创公司。目前,这些ICO公司正试图证明它们的令牌是否构成一种证券,如果是的话,它们是否已在SEC注册或豁免。SEC已大幅扩大了对某些ICO的打击力度,重点是那些未能恰当确保将它们的令牌出售给合格投资者的ICO公司。

 

正如巴菲特所说,价值投资或许不能保证我们盈利,但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。

 

数据点评
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6204.93美元,与火币6280.47美元相比,价差已经在近70美元,小于昨日100美元的价差。
 

 

要闻点评
 

1. 据深圳特区报消息,瑞士驻华大使戴尚贤表示,深圳的高科技领先优势和瑞士在创新及金融专业的禀赋形成互补,双方在区块链领域合作优势必将在未来投入商用过程中释放巨大潜力。

意思是:国与国之间的政府层面的区块链合作交流已经逐步开始。

 

2. 据Bitcoin援引彭博社消息,新加坡金融监管局(MAS)将开始帮助数字货币公司建立当地银行账户。另外MAS并没有计划像日本一样要求数字货币交易所许可证。

意思是:新加坡计划在区块链领域分一杯羹。

 

业内观点
 

1. BCtrend 分析师 Jeffrey 认为,BTC 低位换手率显著放大,媒体方面看空情绪浓厚,投资者需注意风险。

 

2. Think Markets UK首席市场分析师Naeem Aslam表示,比特币需要美国证券交易委员会(SEC)的“祝福”才能重振并经历价格的回升。

 

IDAX操作策略
 

20180907策略
 

套利策略(20180907):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。(以之前的套利策略的利润作为安全垫)
 

20181012,执行

 

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本报告为公司内部交流报告,是基于目前已公开可获得信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见仅为内部交流学习,并不构成对任何人的投资建议,据此投资,责任自负。
 

(文章来自IDAX官方微博)